Naložbena politika

Vzajemni sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja premoženja vzajemnega sklada.

Brez upoštevanja škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Družba za upravljanje pri sprejemanju investicijskih odločitev za ta sklad ne presoja tveganj glede trajnostnosti in ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti. V postopku skrbnega pregleda naložbe družba za upravljanje presodi stopnjo trajnostnega tveganja, vendar pri sprejemanju investicijskih odločitev za sklad ta presoja nima odločilnega vpliva.

Družba za upravljanje ocenjuje, da trenutno še ni na voljo dovolj javno dostopnih, standardiziranih podatkov za kakovostno presojo takih vplivov v skladu z merili Evropske unije za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti ter hkrati še ni jasne povezave med potencialno donosnostjo naložbe in vključevanjem vidikov trajnostnosti v njenem poslovanju.

Presojo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti in presojo tveganj glede trajnostnosti bo družba za upravljanje morda v prihodnje vključila v svoje investicijske odločitve za ta sklad.

Izjava v skladu 7. členom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088:
»V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.«

Politike prejemkov

Vrsta sklada: mešani fleksibilni globalni sklad 

Vstopni stroški: največ 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: 0,00 %

Najnižji znesek prvega vplačila v vzajemni sklad: 100,00 GBP

Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.

Zbirni kazalnik tveganja: Sklad smo razvrstili v razred 5 od 7, kar je srednje visok razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednje visoko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje visoke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno bodo vplivali na zmožnost, da izplačamo vlagatelja. Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0031401696
Ticker kupona: NUMLI
Bloomberg ticker: 7ROCKMA:SV

Datum ustanovitve: 14.6.2017

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629007

Transakcijski račun: SI56 1010 0005 7765 241, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Administrativni stroški: / 

Upravljavska provizija: 1,50 %

Tekoči stroški podsklada: Arhiv

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

• Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.

• Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Dodatni podatki iz KID - Lillywhite 7 Rock - september 2023

Arhiv dodatnih podatkov iz KID

Mesečno poročilo Lillywhite 7 Rock - avgust 2023

Arhiv mesečnih poročil

Polletno poročilo - 2023

Arhiv polletnih poročil

 Letno poročilo - 2022

Arhiv letnih poročil