Obdobje	Tekoči stroški		CSP (TER)
	Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški	Transakcijski stroški
01.01.2015 - 31.12.2015			2,74 %
01.01.2016 - 31.12.2016			2,65 %
01.01.2017 - 31.12.2017			2,61 %
01.01.2018 - 31.12.2018			2,66 %
01.01.2019 - 31.12.2019			2,62 %
01.01.2020 - 31.12.2020			2,48 %
01.01.2021 - 31.12.2021	2,44 %	0,17 %*	2,44 %
01.01.2022 - 31.12.2022	2,40 %	0,13 %*
01.01.2023 - 31.12.2023	2,49 %	0,11 %
01.01.2024 - 31.12.2024	2,47 %	0,06 %

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).