STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP MODRA LINIJA
Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | |
|---|---|---|---|---|---|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški | Transakcijski stroški* | ||||
01. 01. 2025 - 31. 12. 2025 | 2,46 % | 0,05 % | |||
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | 2,54 % | 0,07 % |
|
|
|
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | 2,57 % | 0,10 % |
|
|
|
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | 2,55 % | 0,11 % |
|
|
|
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | 2,53 % | 0,10 % | 2,41 % |
|
|
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 |
|
| 2,42 % |
|
|
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 |
|
| 2,41 % |
|
|
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 |
|
| 2,35 % |
|
|
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 |
|
| 2,18 % |
|
|
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 |
|
| 2,19 % |
|
|
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 |
|
| 2,18 % |
|
|
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 |
|
| 2,18 % |
|
|
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 |
|
| 2,17 % |
|
|
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
|
| 1,82 % |
|
|
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 |
|
|
| -2,34 % | 1,70 % |
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 |
|
| 1,71 % | -5,41 % | 1,66 % |
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 |
|
|
| -16,44 % | 1,66 % |
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 |
|
|
| -12,39 % | 1,64 % |
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 |
|
|
| -5,42 % | 1,64 % |
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 |
|
|
| 8,20 % | 1,65 % |
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 |
|
|
| 17,33 % | 1,65 % |
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 |
|
|
| 38,67 % | 1,66 % |
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 |
|
|
| 56,53 % | 1,66 % |
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 |
|
|
| 67,42 % | 1,67 % |
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 |
|
|
| 77,10 % | 1,66 % |
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 |
|
|
| 50,01 % | 1,67 % |
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 |
|
|
| 84,68 % | 1,58 % |
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 |
|
|
| 116,55 % | 1,57 % |
01. 08. 2004 - 31. 07. 2005 |
|
|
| 134,00 % | 1,56 % |
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).