STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP MODRA LINIJA
| Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški |
Transakcijski stroški* | ||||||
|
01. 08. 2004 - 31. 07. 2005 |
|
|
1,56 % |
||||
| 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 | 116,55 % | 1,57 % | |||||
| 01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 |
|
1,58 % | |||||
| 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 |
|
1,67 % | |||||
| 01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 | 77,10 % | 1,66 % | |||||
| 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 | 67,42 % | 1,67 % | |||||
| 01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 | 56,53 % | 1,66 % | |||||
| 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 | 38,67 % | 1,66 % | |||||
| 01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 | 17,33 % | 1,65 % | |||||
| 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 | 8,20 % | 1,65 % | |||||
| 01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 | -5,42 % | 1,64 % | |||||
| 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 | -12,39 % | 1,64 % | |||||
| 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 | -16,44 % | 1,66 % | |||||
| 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 |
|
|
1,66 % | ||||
| 01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 | -2,34 % | 1,70 % | |||||
| 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
|
||||||
| 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 | 2,17 % | ||||||
| 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 | 2,18 % | ||||||
| 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 | 2,18 % | ||||||
| 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 |
|
||||||
| 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 | 2,18 % | ||||||
| 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 | 2,35 % | ||||||
| 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 | 2,41 % | ||||||
| 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 | 2,42 % | ||||||
| 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | 2,53 % | 0,10 %* | 2,41 % | ||||
| 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | 2,55 % | 0,11 %* | |||||
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).