STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP OPTIMA
| Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | |
|---|---|---|---|---|---|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški | Transakcijski stroški* | ||||
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | 1,73 % | 0,03 % |
|
|
|
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | 1,75 % | 0,03 % |
|
|
|
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | 1,77 % | 0,04 %* |
|
|
|
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | 1,73 % | 0,04%* | 1,73 % |
|
|
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 |
|
| 1,76 % |
|
|
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 |
|
| 1,73 % |
|
|
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 |
|
| 1,75 % |
|
|
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 |
|
| 1,83 % |
|
|
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 |
|
| 1,87 % |
|
|
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 |
|
| 1,88 % |
|
|
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 |
|
| 1,79 % |
|
|
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 |
|
| 1,86 % |
|
|
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
|
| 2,06 % |
|
|
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 |
|
|
| 2,99 % | 2,08 % |
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 |
|
| 2,10 % | 21,02 % | 1,50 % |
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 |
|
|
| -48,33 % | 1,48 % |
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 |
|
|
| -73,75 % | 1,42 % |
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 |
|
|
| -105,72 % | 1,43 % |
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 |
|
|
| -253,85 % | 1,46 % |
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 |
|
|
| -140,34 % | 1,53 % |
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 |
|
|
| -7,41 % | 1,56 % |
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 |
|
|
| 5,78 % | 1,58 % |
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 |
|
|
| - 0,45 % | 1,84 % |
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 |
|
|
| - 9,32 % | 2,19 % |
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).