STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP PIKA
| Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški |
Transakcijski stroški* | |||||
|
01. 03. 2004 - 28. 02. 2005 |
|
91,39 % |
2,00 % | |||
| 01. 07. 2004 - 30. 06. 2005 | 103,90 % | 2,18 % | ||||
| 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 |
|
1,90 % | ||||
| 01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 | 34,04 % | 1,72 % | ||||
| 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 | 3,23 % | 1,61 % | ||||
| 01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 | 32,54 % | 1,56 % | ||||
| 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 | 57,50 % | 1,54 % | ||||
| 01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 | 18,34 % | 1,52 % | ||||
| 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 | -17,78 % | 1,55 % | ||||
| 01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 | -25,73 % | 1,53 % | ||||
| 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 | -46,79 % | 1,53 % | ||||
| 01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 | -37,43 % | 1,53 % | ||||
| 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 | -15,62 % | 1,52 % | ||||
| 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 | -4,93 % | 1,56 % | ||||
| 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 |
|
-21,22 % | 1,57 % | |||
| 01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 | -15,74 % | 1,59 % | ||||
| 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
|
|||||
| 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 |
|
|||||
| 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 |
|
|||||
| 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 |
|
|||||
| 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 |
|
|||||
| 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 |
|
|||||
| 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 |
|
|||||
| 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 | 1,56 % | |||||
| 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 |
|
|||||
| 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | 1,60 % | 0,11 %* |
|
|||
| 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | 1,61 % | 0,12 %* | ||||
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).